
今日需要关注的数据有,德国1月IFO商业景气指数和美国11月耐用品订单月率初值。
周一,美元兑多数主要货币走弱,日元大幅上涨,黄金价格刷新历史新高;与此同时,投资者纷纷研判,若日美联手入市支撑日元,可能会进一步恶化市场对美元的情绪。此前,美国政府反复无常的政策制定扰动了金融市场,美元刚经历了自5月以来表现最差的一周;期权市场上,美元相关定价也正迈向至少2011年以来最悲观的水平。
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一、货币市集启动情况
2026年1月,同行拆借日均成交4937.5亿元,同比增多84.4%;银行间市集债券回购日均成交8.5万亿元,同比增多47.7%。2026年1月末,同行拆借未到期余额0.8万亿元,银行间市集债券回购未到期余额12.0万亿元。
2026年1月,银行业进款类金融机构间利率债隔夜质押式回购(DR001)月加权平均利率为1.34%,环比上升6个基点;DR007月加权平均利率为1.51%,环比下落1个基点;银行间市集隔夜质押式回购(R001)月加权平均利率为1.41%,环比上升5个基点。2026年1月,DR001与央行公开市集7天期逆回购操作利率的利差日均值为-6个基点,R001与DR001的利差日均值为7个基点。
图1 货币市集利率走势
图2 2026年1月DR001与央行战略利率1
二、债券市集启动情况
2026年1月,政府债券净融资9763.9亿元,同比增多2831.3亿元;企业债券净融资5032.6亿元,同比增多579.0亿元。2026年1月末,债券市集托管余额197.7万亿元。
2026年1月,现券市集成交额36.1万亿元,同比增多27.8%;银行间债券市集现券换手率为18.1%,环比下落1个百分点;10年期国债活跃券买卖价差为0.45个基点。2026年1月末,10年期国债收益率为1.81%;10年期与1年期国债收益率利差为51个基点,环比基本抓平;3年期AAA级中期单据收益率与3年期国债收益率的利差为44个基点,较2025年末收窄6个基点。
图3 国债收益率走势
图4 2026年1月国债收益率弧线变化情况
2026年1月末,境外机构在中国债券市集的托管余额为3.4万亿元,占中国债券市集托管余额的比重为1.7%。2026年1月,熊猫债券累计刊行300亿元,免息炒股配资新增3家景外机构过问银行间债券市集。
三、滋生品市集启动情况
2026年1月,银行间市集东说念主民币滋生品市集成交额5.4万亿元,同比增多39.86%。2026年1月末,1年期FR007互换利率收盘价(均值)为1.51%,环比增多1个基点。
2026年1月,国债期货市集成交额6.9万亿元,同比增多1.74%。2026年1月末,国债期货抓仓量74.8万手,同比增多36.3%;10年国债期货主力合约收盘价108.3元,环比增多0.42%。
四、单据市集启动情况
2026年1月,营业汇票承兑发生额3.5万亿元,贴现发生额2.6万亿元。2026年1月末,营业汇票承兑余额21.0万亿元,同比增多5.4%;贴现余额16.0万亿元,同比增多10.3%。
表1 2026年1月中小微企业单据签发、贴现情况
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签发单据的中小微企业 |
贴现的中小微企业 |
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宗派 (占一齐签票企业比例) |
签票发生额 (占一齐签票企业比例) |
宗派 (占一齐贴现企业比例) |
贴现发生额 (占一齐贴现企业比例) |
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10.6万家 (93.4%) |
2.5万亿元 (71.5%) |
12.1万家 (97.0%) |
2.0万亿元 (80.3%) |
五、黄金市集启动情况
2026年1月末,上海黄金往来所Au(T+D)合约收于每克1164.0元,环比高涨19.5%。2026年1月,上海黄金往来所黄金成交5970.2吨,同比增多18.6%;上海期货往来所黄金成交1.8万吨,同比增多52.2%。
六、外汇市集启动情况
2026年1月末,银行间外汇市集东说念主民币对好意思元汇率收盘价为6.9486,较上月末增值0.58%,中外洋汇往来中心(CFETS)东说念主民币汇率指数为96.99,较上月末贬值1.02%。
七、股票市集启动情况
2026年1月末,上证指数收于4118.0点,环比高涨3.8%;深证成指收于14205.9点,环比高涨5.0%。2026年1月,两市日均成交额30171.3亿元,环比增多61.8%。
八、银行间债券市集抓有东说念主结构情况
2026年1月末,银行间债券市集的法东说念主机组成员共3906家,一齐为金融机构。从抓债领域看,公司信用类债券前50名投资者2抓债占比53.8%,主要迫临在国有大型营业银行(自营)、公募基金(资管)、保障类金融机构(资管)等;前200名投资者抓债占比84.7%。
表2 银行间债券市集公司信用类债券抓多情面况
盛达优配|
2026年1月末单只债券抓有东说念主数目 |
抓有东说念主20家以内的债券只数 |
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平均值 |
中位值 |
最大值 |
最小值 |
占比 |
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12家 |
12家 |
125家 |
1家 |
88.2% |
2026年1月,从往来领域看,按法东说念主机构统计,银行间债券市集公司信用类债券前50名投资者往来占比60.5%,主要迫临在证券公司(自营)、股份制营业银行(自营)、基金公司(资管),前200名投资者往来占比为91.0%。
(而已开始:中国证券监督贬责委员会、国度外汇贬责局、中央国债登记结算有限包袱公司、中外洋汇往来中心暨宇宙银行间同行拆借中心、银行间市集计帐所股份有限公司、上海单据往来所股份有限公司、上海黄金往来所、上海证券往来所、深圳证券往来所、北京金融财富往来所)
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